ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Дізнайтеся, як здійснювати свінг-трейдинг криптовалютами, ключові налаштування та індикатори для свінг-трейдингу, як керувати позиціями протягом днів до тижнів і що робить його відмінним від денної торгівлі у 2026 році.
Свінг-трейдинг криптовалютами: захоплення багатоденних рухів
Свінг-трейдинг займає середнє положення між денним трейдингом та довгостроковим інвестуванням. Свінг-трейдери утримують позиції від кількох днів до тижнів, намагаючись захопити значну частку цінового коливання, зазвичай рух від десяти до тридцяти відсотків або більше, перед тим як вийти та шукати наступну можливість.
Для крипто свінг-трейдинг є особливо природним підходом. Висока волатильність крипто означає, що значні цінові коливання трапляються частіше і в більшій величині, ніж на традиційних ринках. Свінг, який може зайняти тижні або місяці для розвитку на фондових ринках, може відбутися за кілька днів у крипто, створюючи більш часті можливості для трейдерів, які готові тримати позицію крізь короткострокову волатильність.
Свінг-трейдинг не вимагає постійного перегляду графіків. Більшість свінг-трейдерів витрачають одну-дві години на день на аналіз та управління торгівлею, роблячи його сумісним з іншими обов'язками, чого зазвичай не дозволяє денний трейдинг.
Основні налаштування свінг-трейдингу
Стратегії свінг-трейдингу зосереджуються на визначенні специфічних цінових структур з високою ймовірністю, що свідчать про те, що операція, ймовірно, буде успішною.
Входи під час відкату до тренду є найбільш поширеним свінговим налаштуванням. У встановленому висхідному тренді ціна регулярно відкатується до ключового рівня підтримки, ковзної середньої або лінії тренду, перш ніж знову почати зростати. Купівля цих відкатів пропонує сприятливе співвідношення ризику та винагороди: вхід біля підтримки забезпечує чіткий рівень стоп-лоссу недалеко від ціни входу, а ціль на підвищення – це продовження встановленого тренду.
Входи на прорив приймають позиції, коли ціна впевнено прориває рівень опору, який був тестований багаторазово. Теза полягає в тому, що накопичені продавці на цьому рівні опору були поглинені, і тепер шлях з найменшим опором прямує вище. Ідеальний вхід на прорив відбувається після першого закриття над опором на значному обсязі.
Торговля в діапазоні передбачає купівлю біля нижньої частини визначеного діапазону торгівлі та продаж біля верхньої частини, коли чітко встановлено діапазон. Це вимагає визначення, коли ринок дійсно знаходиться в діапазоні, а не в тренді, що часто стає зрозумілим тільки ретроспективно.
Технічні індикатори для свінг-трейдингу
Свінг-трейдери використовують індикатори, щоб підтвердити напрямок тренду, визначити умови перекупленості та перепроданості всередині трендів та точно визначати точки входу.
Комбінація індикатора напрямку тренду та осцилятора моменту - це класичний інструмент свінг-трейдингу. 50-денна або 200-денна ковзаюча середня визначає переважаючий напрямок тренду: ведіть довгі позиції вище нього, короткі - нижче нього. RSI або Стохастик визначає, коли ціна тимчасово перепродана в рамках висхідного тренду, що вказує на можливість входу на відкаті.
Рівні Фібоначчі широко використовуються для визначення рівнів входу на відкат всередині трендів. Ключові рівні Фібоначчі на 38.2, 50 і 61.8 відсотках від попередньої імпульсної хвилі часто відповідають природній підтримці у висхідних трендах. Комбінування рівня Фібоначчі з ковзаючою середньою та горизонтальною підтримкою створює висококонфлюєнційні точки входу на відкаті.
Зміна напрямку гістограми MACD з негативної на позитивну на ключовому рівні підтримки дозволяє підтвердити час, коли моментум переходить від відкату назад до напрямку тренду.
Управління позиціями свінг-трейдингу
Управління позицією, те, що ви робите з позицією після входу, є настільки ж важливим, як і вибір входу для прибутковості свінг-трейдингу.
Трейлінг-стопи, які піднімаються разом із ціною, фіксують прибуток, дозволяючи тренду продовжуватися. Встановлення трейлінг-стопу на певний відсоток нижче поточної ціни або нижче конкретної ковзної середньої захищає від розвороту тренду, залишаючись у позиції через звичайну внутрішньоденну волатильність.
Часткове взяття прибутку – це загальний підхід до управління ризиками. Фіксація п'ятдесяти відсотків позиції при першій цілі закріплює реальний прибуток і зменшує розмір позиції, що знижує емоційний тиск, який ускладнює повне управління позицією. Залишкова п'ятдесят відсотків може бути утримана для подальшої цілі або використання трайла.
Вихід на розбіжностях у моментумі, коли ціна встановлює новий максимум, але RSI не підтверджує, забезпечує системний сигнал про те, що свінг може втрачати моментум до того, як з'явиться формальний розворотний патерн у ціні. Ця техніка раннього виходу жертвує частиною потенційного прибутку заради зменшеного ризику зниження.
Свінг-трейдинг проти Денний трейдинг та Інвестування
Розуміння того, де свінг-трейдинг знаходиться по відношенню до інших підходів, допомагає вирішити, чи підходить він для вашої ситуації.
У порівнянні з денним трейдингом, свінг-трейдинг вимагає менше часу перед екраном, має нижчі транзакційні витрати через меншу кількість угод і залежить менше від швидкості виконання й якості платформи. Період утримання позиції означає, що ціновий ризик на ніч та вихідні є фактором, що не актуально для денних трейдерів, які закривають всі позиції щоденно.
У порівнянні з довгостроковим інвестуванням, свінг-трейдинг вимагає активного управління, має вищі транзакційні витрати і генерує більше податкових подій. Однак, він дозволяє брати участь як в умовах бичачого, так і ведмежого ринку, і може генерувати прибуток на бічних або спадних ринках, де підхід «купити та тримати» зазнає труднощів.
Криптовалютний свінг-трейдинг особливо підходить для учасників, які хочуть активно взаємодіяти з ринком без постійних зобов'язань денного трейдингу, мають достатнє розуміння технічного аналізу і можуть психологічно витримувати утримання позицій протягом трьох-п'ятиденних зниження без панічного виходу.
Свінг-трейдинг: Золота середина трейдера
Свінг-трейдинг пропонує збалансований підхід до активної участі у крипто-ринку, який добре узгоджується з реаліями життя більшості роздрібних трейдерів та їх психологічними профілями.
Затрати часу є керованими, налаштування можна вивчити, а потенціал прибутку від захоплення багатовідсоткових коливань криптовалют протягом днів до тижнів є значним. Основні дисципліни входження на високоймовірні налаштування, управління ризиком з визначеними стопами та систематичне взяття часткових прибутків можна навчити та виконати без інституційних ресурсів.
Почніть із паперового трейдингу свінг-налаштувань принаймні протягом одного місяця, відслідковуючи кожну угоду з обґрунтуванням входу та результатом. Процес запису та перегляду вашої продуктивності виявить як налаштування, які найкраще працюють для вас, так і де ваші психологічні тенденції підривають виконання.
Ця інформація, включаючи будь-які думки та аналізи, призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою порадою чи рекомендацією. Ви завжди повинні проводити власне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень і несете повну відповідальність за свої дії та інвестиційні рішення.
Послуги Freedx не призначені для жителів Сполучених Штатів, Канади та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також для будь-якої особи в юрисдикції, де таке використання було б суперечним місцевим законам чи нормативним актам.
© 2025 Freedx, всі права захищено