ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Дізнайтеся, як працює грід-трейдинг у криптовалюті, як налаштувати грід-бота, коли грід-трейдинг є найбільш ефективним, та про ризики використання автоматизованих грід-стратегій у 2026 році.
Що таке Grid Trading? Отримання прибутку від коливання ціни
Торгівля за сіткою — це автоматизована стратегія, яка розміщує серію ордерів на купівлю та продаж з регулярними інтервалами цін вище та нижче встановленої ціни, створюючи сітку ордерів. Коли ціна коливається в межах сітки, бот купує дешево і продає дорого повторювано, накопичуючи прибуток з кожного завершеного циклу купівлі-продажу.
Стратегія не вимагає прогнозування напряму руху ціни. Вона отримує прибуток з волатильності ціни: доки ціна рухається вгору і вниз в межах сітки, бот постійно завершує вигідні угоди. Чим більше коливань, тим більше циклів завершується, і тим більше накопичується прибутку.
Торгівля за сіткою стала широко доступною через автоматизовані платформи ботів, включаючи 3Commas, Pionex, та вбудовані функції сіткових ботів на Binance та OKX. Те, що колись вимагало індивідуальної розробки, тепер можна розгорнути за лічені хвилини, що робить її однією з найпопулярніших автоматизованих стратегій для роздрібних учасників крипторинку.
Як налаштувати торгову сітку: ключові параметри
Налаштування торгової сітки вимагає визначення кількох ключових параметрів, які визначають поведінку стратегії та її профіль ризику.
Діапазон цін визначає верхні та нижні межі сітки. Ордери розміщуються в межах цього діапазону. Якщо ціна виходить за межі діапазону, торгівля зупиняється, і ви залишаєтесь з повною позицією (якщо ціна впала нижче нижньої межі) або з усіма коштами в грошах (якщо ціна піднялася вище верхньої межі).
Кількість сіткових ліній визначає, скільки ордерів на купівлю та продаж розміщені в межах діапазону. Більше сіткових ліній означає менші інтервали між ордерами та менший прибуток за завершений цикл, але частіше завершення угод. Менше сіткових ліній означає більші інтервали, більший прибуток за цикл, але рідше завершення.
Загальна сума інвестицій розподіляється між усіма сітковими лініями. При інвестиції в $10,000 і 20 сіткових лініях, приблизно $500 виділяється на кожен рівень сітки.
Вибір між арифметичними сітками (рівні доларові інтервали між рівнями) та геометричними сітками (рівні процентні інтервали) впливає на поведінку сітки. Геометричні сітки часто є кращим вибором для волатильних активів, де процентні зміни мають більше значення, ніж абсолютні зміни в доларах.
Коли торгівля по сітці працює найкраще
Торгівля за принципом сітки показує найкращі результати за певних ринкових умов і провалюється за інших. Розуміння того, коли застосовувати її, так само важливо, як розуміння того, як вона працює.
Бічні, ринки в діапазоні є ідеальним середовищем для торгівлі за сіткою. Коли актив коливається в межах визначеного діапазону без сильного напрямного тренду, сітка захоплює прибутки від кожного підйому і спуску. Стабільні пари з великою капіталізацією, такі як BTC/USDT під час етапів консолідації, є основними кандидатами.
Висока волатильність в межах діапазону підсилює прибутки від сітки. Ринок, що часто рухається між межами сітки, завершує більше циклів, ніж той, що мало коливається. Поєднання поведінки в діапазоні зі значною внутрішньо-діапазонною волатильністю є ідеальним місцем.
Торгівля за сіткою менш ефективна на ринках з сильним трендом. У стабільному висхідному тренді бот продає на кожному рівні сітки, оскільки ціна зростає, втрачаючи повний потенціал, який може бути захоплений простим купівлею та утриманням. У стабільному низхідному тренді бот купує на кожному рівні сітки, оскільки ціна знижується, нагромаджуючи все більші втрати, оскільки позиції заповнюються на дедалі нижчих рівнях цін.
Ризики ґрід-трейдингу та як ними управляти
Торгівля по сітці здається оманливо безпечною, оскільки вона генерує часті невеликі прибутки, але несе значні ризики, які потребують активного управління.
Необмежений спад - основний ризик. Якщо ціна падає нижче нижньої межі вашої сітки, бот використав усю свою капітальну стабільну криптовалюту для купівлі активу за поступово нижчими цінами. Ви тепер повністю інвестовані в актив, який знизився через увесь ваш очікуваний діапазон. Це не втрата, поки ви не продасте, але нереалізований збиток може бути суттєвим.
Необхідне використання капіталу - ще один фактор: торгівля по сітці зв’язує капітал у визначеному діапазоні. Якщо ціна виходить за межі діапазону і залишається там, ви повністю знаходитесь у стабільних криптовалютах і втрачаєте подальше зростання вартості. Ви отримали прибуток по сітці, але втратили потенційний зиск від тренду, який ви не передбачили.
Управління ризиками торгівлі по сітці вимагає встановлення діапазонів, що відображають реалістичну цінову поведінку на основі історичної волатильності, використання лише капіталу, який ви можете собі дозволити зберігати протягом тривалих періодів, і активний перегляд та повторне налаштування сіток, коли ринкові умови суттєво змінюються.
Торгівля за сіткою на DEX та концентрована ліквідність
Існує важливий зв'язок між сітковою торгівлею та сконцентрованими пули ліквідності DeFi, зокрема Uniswap V3.
Сконцентровані позиції ліквідності в Uniswap V3, де постачальники ліквідності вносять капітал у певному ціновому діапазоні, функціонують подібно до стратегії сіткової торгівлі. Коли ціна рухається в межах діапазону, позиція автоматично конвертується між двома активами, фактично купуючи базовий актив під час падіння ціни і продаючи під час підвищення. Постачальник ліквідності заробляє торгові комісії з кожного свопу, що відбувається в межах їхнього діапазону.
Ця паралель означає, що надання сконцентрованої ліквідності в Uniswap V3 в межах визначеного діапазону навколо поточної ціни - це фактично стратегія сіткової торгівлі, яка приносить дохід від зборів замість чистого прибутку від коливання цін. Ризики схожі: якщо ціна виходить за межі діапазону, позиція повністю переходить у актив, який має гірші показники.
Ончейн сіткові боти та протоколи управління ліквідністю в діапазонах, такі як Arrakis Finance та Gamma Strategies, автоматизують управління сконцентрованою ліквідністю, перерозподіляючи діапазони в міру зміни ринкових умов. Це представляє собою DeFi-нативну версію концепції сіткової торгівлі.
Торгівля за сіткою: автоматизація з дисципліною
Грід-трейдинг є однією з найбільш доступних автоматизованих стратегій у крипто, яка потребує мінімум технічних знань для впровадження через сучасні бот-платформи, водночас пропонуючи справжній потенціал прибутку за правильних ринкових умов.
Ключова дисципліна полягає у використанні цієї стратегії в правильних умовах. Використання гріда на діапазонному ринку та регулярний моніторинг для оцінки змін умов є доброю практикою. Використання гріда і забування про нього, особливо на трендовому ринку, - це спосіб, у який трейдери накопичують великі нереалізовані збитки, вважаючи, що у них є стратегія пасивного доходу.
Почніть з менших капіталовкладень та консервативних діапазонів гріда, в той час як ви вивчаєте, як ця стратегія поводиться в різних ринкових умовах. Досвід спостереження за роботою гріда через різні ринкові середовища є найкращою освітою для ефективного налаштування майбутніх грідів.
Ця інформація, включаючи будь-які думки та аналізи, призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою порадою чи рекомендацією. Ви завжди повинні проводити власне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень і несете повну відповідальність за свої дії та інвестиційні рішення.
Послуги Freedx не призначені для жителів Сполучених Штатів, Канади та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також для будь-якої особи в юрисдикції, де таке використання було б суперечним місцевим законам чи нормативним актам.
© 2025 Freedx, всі права захищено