В ПРОЦЕССЕ
Изучите основы крипто-трейдинга: как работают рынки, разница между инвестициями и торговлей, ключевая терминология и как начать ответственно торговать криптовалютой в 2026 году.
Основы крипто-трейдинга: Как работают рынок
Торговля - это активная покупка и продажа активов с целью получения прибыли от колебаний цен в относительно короткие сроки. Это отличается от инвестирования, которое включает в себя покупку и удержание активов на основе долгосрочных ожиданий стоимости, а не краткосрочного времени цен.
На криптовалютных рынках торговля происходит на централизованных биржах, таких как Coinbase, Binance и Kraken, и на децентрализованных биржах, таких как Uniswap и Curve. Цены определяются спросом и предложением: когда больше покупателей хотят купить по текущим ценам, чем продавцов хотят продать, цены растут. Когда появляется больше продавцов, чем покупателей, цены падают.
Понимание этого основного механизма и причин, по которым цены колеблются, является основой всего остального в торговле. Все технические анализы, стратегии и инструменты исполнения в конечном счете являются инструментами для прогнозирования или реагирования на изменения в балансе спроса и предложения.
Инвестирование против торговли: понимание различия
Различие между инвестированием и торговлей не является лишь семантическим. Оно отражает по сути разные виды деятельности с различными временными горизонтами, уровнями риска и требованиями к навыкам.
Инвестирование включает покупку активов, которые, как вы считаете, будут более ценными в будущем, основываясь на фундаментальном анализе их полезности, траектории внедрения и экономических свойствах. Инвестор в биткойны покупает биткойны, потому что верит, что они будут стоить больше через три- пять лет. Их не интересуют ежедневные колебания цен.
Торговля включает покупку и продажу на более коротких временных горизонтах, от минут до месяцев, с попыткой извлечь прибыль из колебаний цен, а не из долгосрочного увеличения ценности. У трейдеров может не быть сильных мнений о долгосрочной ценности активов, которыми они торгуют.
Для большинства людей, новичков в криптовалюте, подход инвестирования более уместен. Доказано, что большинство активных трейдеров теряют деньги по сравнению с простым покупкой и удерживанием качественных активов на длительные периоды. Активная торговля требует значительных навыков, времени и психической стойкости, которые большинство участников недооценивают.
Основные торговые термины
Понимание базовой торговой терминологии является prerequisite для использования бирж, чтения рыночных комментариев и реализации любой торговой стратегии.
Длинная и короткая позиции: длинная позиция означает покупку актива с ожиданием его роста. Короткая позиция означает продажу заимствованных активов с ожиданием, что цена упадет, чтобы вы могли купить их обратно дешевле. На криптовалютных спот-рынках большинство розничных трейдеров занимают только длинные позиции. Короткие позиции доступны через деривативы.
Бид и аск: бид — это самая высокая цена, которую готов заплатить покупатель. Аск — это самая низкая цена, которую готов принять продавец. Спред между ними представляет собой немедленную стоимость входа и выхода из позиции.
Ликвидность описывает, насколько легко актив можно купить или продать, незначительно влияя на его цену. Биткойн и Эфириум имеют высокую ликвидность. Малые альткойны могут иметь очень ограниченную ликвидность.
Волатильность измеряет степень колебаний цен. Высокая волатильность означает, что цены резко меняются за короткие периоды.
Рыночная капитализация — это общая стоимость всех находящихся в обращении токенов, вычисляемая как цена, умноженная на обращащееся предложение.
Как читать ценовую диаграмму
Ценовые графики являются основным инструментом, используемым для визуализации истории цен на рынке и выявления паттернов. Понимание того, как их читать, является основополагающим для любого торгового подхода.
Большинство криптографиков используют формат свечей. Каждая свеча представляет собой определенный временной период и показывает четыре основных значения: цена открытия в начале периода, цена закрытия в конце, а также максимальная и минимальная цены, достигнутые в течение периода. Зеленая или белая свеча означает, что цена выросла в течение периода. Красная или черная свеча означает, что цена упала.
Ось x на ценовом графике показывает время. Ось y показывает цену. Объем, отображаемый в виде столбиков ниже графика цен, указывает, сколько было продано в течение каждого периода. Высокий объем при изменении цены предполагает более сильную уверенность за движением.
Регулярно уменьшайте масштаб. Движение, которое выглядит драматично на графике с интервалом в одну минуту, часто едва заметно на дневном графике. Контекст имеет огромное значение в интерпретации графиков.
Начало работы: практические первые шаги для новых трейдеров
Для тех, кто готов перейти от удержания к активной торговле, структурированный подход к началу помогает снизить дорогостоящие ранние ошибки.
Начните с бумажной торговли: большинство крупных бирж и TradingView предлагают симулированную торговлю, где вы можете практиковаться с фальшивыми деньгами и реальными рыночными условиями. Проведите как минимум несколько недель, торгуя на бумаге любой стратегией, прежде чем рисковать реальным капиталом.
Начните с небольших позиций в высоколиквидных активах. Биткойн и Эфир имеют наиболее прозрачное ценообразование, наибольшую ликвидность и самые доступные аналитические ресурсы. Начало с альткойнов малой капитализации подвергает вас манипуляциям, тонкой ликвидности и асимметрии информации, которая ставит новых трейдеров в невыгодное положение.
Ведите учет с самого начала. Простая электронная таблица, отслеживающая каждую сделку, включая цену входа, цену выхода, размер позиции, комиссии и краткое обоснование, создает данные, необходимые для честной оценки вашей фактической производительности.
Будьте честны относительно своего преимущества. Если вы не можете четко сформулировать конкретную, проверяемую причину, почему ваш подход должен приносить прибыль за много сделок, вы азартный игрок, а не трейдер.
Основы торговли: база перед стратегией
Фундаментальные принципы работы рынков, чем трейдинг отличается от инвестирования, и базовая терминология ценовых графиков и структуры рынка составляют основу, на которой строятся все более сложные знания о трейдинге.
Многие начинающие трейдеры пропускают эту основу в своем стремлении найти стратегии и сигналы. Результат — постоянная смена стратегий на основе недавних результатов, непонимание того, что делают их собственные сделки, и неспособность диагностировать причины убытков.
Потратьте время, чтобы искренне понять, как работают рынки, прежде чем применять к ним аналитические инструменты. Трейдеры, которые сохраняют устойчивую прибыльность на протяжении многих лет, делают это потому, что глубоко понимают механику, а не потому, что нашли правильный индикатор.
Данная информация, включая любые мнения и анализы, предназначена исключительно для образовательных целей и не является финансовым советом или рекомендацией. Вы всегда должны проводить собственное исследование перед принятием инвестиционных решений и несете полную ответственность за свои действия и инвестиционные решения.
Услуги Freedx не предназначены для жителей Соединенных Штатов, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов, а также для лиц в юрисдикциях, где такое использование противоречит местным законам или нормативным актам.
© 2025 Freedx, Все права защищены