В ПРОЦЕССЕ
Научитесь как совершать свинг-трейдинг криптовалютой, ключевые установки и индикаторы для свинг-трейдинга, как управлять позициями от дней до недель и в чем разница с дейтрейдингом в 2026 году.
Свинг-трейдинг криптовалютой: захват многодневных колебаний
Свинг-трейдинг занимает среднюю позицию между дневной торговлей и долгосрочным инвестированием. Свинг-трейдеры удерживают позиции в течение дней или недель, стремясь захватить значительную часть ценового колебания, обычно движение от десяти до тридцати процентов и более, прежде чем выйти и искать следующую возможность.
Для криптовалют свинг-трейдинг является особенно естественным вариантом. Высокая волатильность криптовалют означает, что значительные ценовые колебания происходят чаще и с большей амплитудой, чем на традиционных рынках. Свинг, который может занять недели или месяцы для развития в акциях, может развернуться за дни в криптовалюте, создавая более частые возможности для трейдеров, готовых выдержать краткосрочную волатильность.
Свинг-трейдинг не требует непрерывного наблюдения за графиками. Большинство свинг-трейдеров тратят от одного до двух часов в день на анализ и управление сделками, что делает его совместимым с другими обязательствами, чем это обычно бывает в дневной торговле.
Ключевые сетапы свинг-трейдинга
Стратегии свинг-трейдинга сосредотачиваются на выявлении конкретных, высоковероятностных ценовых структур, которые указывают на то, что сделка, вероятно, будет успешной.
Возврат к тенденции — самая распространенная установка свинга. В устоявшемся восходящем тренде цена регулярно возвращается к ключевому уровню поддержки, скользящей средней или линии тренда, прежде чем возобновить рост. Покупка этих откатов предлагает выгодный риск/вознаграждение: вход близко к поддержке обеспечивает четкий уровень стоп-лосса рядом с ценой входа, в то время как целевой уровень на повышение — это продолжение устоявшейся тенденции.
Входы на прорыв занимают позиции, когда цена уверенно пробивает уровень сопротивления, который тестировался несколько раз. Предположение состоит в том, что накопленные продавцы на этом уровне сопротивления были поглощены, и путь наименьшего сопротивления теперь выше. Идеальный вход на прорыв происходит при первом закрытии выше сопротивления на значительном объеме.
Торговля в диапазоне включает покупку рядом с нижней границей определенного торгового диапазона и продажу рядом с верхней границей, когда четкий диапазон был установлен. Это требует определения, когда рынок действительно колеблется по сравнению с трендом, что часто явно видно только в ретроспективе.
Технические индикаторы для свинг-трейдинга
Свинг-трейдеры используют индикаторы для подтверждения направления тренда, определения перекупленности и перепроданности в рамках трендов и более точного определения времени входа.
Комбинация индикатора направления тренда и осциллятора импульса является классическим инструментарием свинг-трейдинга. 50-дневная или 200-дневная скользящая средняя определяет преобладающее направление тренда: открывайте длинные позиции выше нее, короткие - ниже. RSI или Стохастик определяют, когда цена временно перепродана в рамках восходящего тренда, что сигнализирует о том, что пришло время для входа на откате.
Фибоначчи-ретрейсы широко используются для определения уровней входа на откат в рамках трендов. Основные уровни Фибоначчи на 38.2, 50 и 61.8 процента от предыдущей импульсной волны часто соответствуют естественной поддержке в восходящих трендах. Комбинирование уровня Фибоначчи с скользящей средней и горизонтальной поддержкой создает высоко-контурные входы на откат.
Изменение направления гистограммы MACD с негативного на положительное на уровне ключевой поддержки дает подтверждение времени, что импульс смещается с отката обратно в направление тренда.
Управление позициями свинг-трейдинга
Управление позициями, то, что вы делаете с позицией после входа, так же важно, как выбор входа для прибыльности свинг-трейдинга.
Трейлинг-стопы, которые поднимаются вместе с ценой, фиксируют прибыль, позволяя тренду продолжаться. Установка трейлинг-стопа на определённом проценте ниже текущей цены или ниже определённой скользящей средней защищает от разворота тренда, оставаясь в позиции через нормальную внутридневную волатильность.
Частичное извлечение прибыли - это обычный подход к управлению рисками. Извлечение пятидесяти процентов позиции при достижении первой цели фиксирует реальные прибыли и уменьшает размер позиции, что снижает эмоциональное давление, которое делает управление полной позицией сложным. Оставшиеся пятьдесят процентов могут быть удержаны для дальнейшей цели или перемещены.
Выход по дивергенциям по импульсу, когда цена достигает нового максимума, но RSI не подтверждает, предоставляет системный сигнал о том, что свинг может терять импульс прежде, чем появится формальный паттерн разворота в цене. Эта техника раннего выхода жертвует некоторой потенциальной прибылью ради снижения риска просадки.
Свинг-трейдинг против дневной торговли и инвестирования
Понимание того, где свинг-трейдинг подходит относительно других подходов, помогает решить, подходит ли он вашей ситуации.
По сравнению с дэй-трейдингом, свинг-трейдинг требует меньше времени у экрана, включает более низкие транзакционные расходы из-за меньшего количества сделок и меньше зависит от скорости выполнения и качества платформы. Период удержания позиции означает, что риски изменения цен на ночь и в выходные являются фактором, что не имеет значения для дэй-трейдеров, которые закрывают все позиции ежедневно.
По сравнению с долгосрочными инвестициями, свинг-трейдинг требует активного управления, имеет более высокие транзакционные расходы и генерирует больше налогооблагаемых событий. Однако он позволяет участвовать как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях и может приносить доходы на боковых или падающих рынках, где стратегия
Свинг-трейдинг: Средний путь трейдера
Свинг-трейдинг предлагает сбалансированный подход к активному участию на криптовалютном рынке, который хорошо соответствует реальности жизни большинства розничных трейдеров и их психологическим профилям.
Временные затраты управляемы, схемы обучаемы, а потенциальная прибыль от захвата многопроцентных колебаний криптовалюты в течение дней и недель значима. Ключевые дисциплины, такие как вход в высоко-вероятностные схемы, управление рисками с определёнными стоп-ордером и систематическое получение частичной прибыли, поддаются обучению и осуществлению без институциональных ресурсов.
Начните с бумажной торговли свинг-схемами не менее одного месяца, отслеживая каждую сделку с обоснованием входа и результатом. Процесс записи и анализа вашей производительности покажет, какие схемы работают лучше всего для вас и где ваши психологические склонности подрывают исполнение.
Данная информация, включая любые мнения и анализы, предназначена исключительно для образовательных целей и не является финансовым советом или рекомендацией. Вы всегда должны проводить собственное исследование перед принятием инвестиционных решений и несете полную ответственность за свои действия и инвестиционные решения.
Услуги Freedx не предназначены для жителей Соединенных Штатов, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов, а также для лиц в юрисдикциях, где такое использование противоречит местным законам или нормативным актам.
© 2025 Freedx, Все права защищены