区间交易

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区间交易：从市场犹豫中获利

区间交易是一种在确定的价格区间底部附近买入、顶部附近卖出，并反复从资产在既定支撑位和阻力位之间波动的趋势中获利的策略。

市场在区间波动的时间比在趋势波动的时间要长。即使在整体牛市或熊市中，资产也常常在定义的区间内巩固较长时间，之后才会出现下一步的方向性波动。区间交易策略旨在利用这种巩固行为，而不是等待趋势发展。

对于加密货币来说，区间交易在趋势后的巩固阶段尤其相关：在显著的牛市上涨之后，价格通常会在下一个阶段之前巩固数周或数月，形成明显的区间限制条件，策略在这种情况下表现良好。

并不是每个横向的周期都符合可交易的区间。几个特征定义了高质量的区间设置。

明确的水平支撑和阻力是区间的定义特征。区间边界应该是具有多次触及的价格水平，在这个价格水平上，买入或卖出至少在每一侧出现过两次以上的情况。仅在每个边界上有一个测试的区间是较不可靠的。

区间持续时间很重要。至少持续两到三周的区间已经在边界水平上建立了参与者的记忆。短期的横向周期可能反映了在突破之前的暂时犹豫，而不是一个真正的整合区间。

区间内的内部结构提供了额外的信心。一个在支撑位上有明确反弹而在阻力位上有拒绝的区间在图表上显现出市场参与者在积极响应这些水平。没有明确反弹的波动、不稳定的价格动作则暗示了一个更不清晰的区间，这样的区间交易起来更加困难。

范围交易入场的机制需要耐心和特定的触发条件，而不仅仅是在价格接近支撑位时购买。

在支撑位等待确认再购买可以降低错误入场的风险。与其在价格触及支撑位的那一刻就购买，不如等待看涨蜡烛信号、在超出平均成交量的情况下反弹蜡烛，或超卖的相对强弱指数（RSI）开始回升，这些都提供了额外的确认，表明支撑位在稳定。

在区间顶部卖出逆向遵循相同的逻辑。与其在价格接近阻力时立即卖出，不如等待阻力限制上涨的迹象，如看跌吞没蜡烛、上升星形蜡烛或超买的相对强弱指数（RSI）开始回落，这样可以降低在持续上涨的情况下卖出的风险。

在支撑区域内多次入场，而不是一次全力入场，可以改善平均价格并允许在价格短暂低于初始入场价后实现建仓。

区间交易带有特定的风险，需要积极管理。

虚假突破是主要风险。区间看似已稳定，但随后却决定性地突破，让区间交易者面临亏损仓位。在区间支撑下方（对于多头仓位）或在区间阻力上方（对于空头仓位）设定止损，可以在区间突破时限制损失。止损应放置在区间边界之外，并留有足够的缓冲，以避免因正常的针尖和日内波动而被触发。

区间压缩，即价格在区间内逐步缩小的移动，然后出现大幅突破，通常表示区间正在结束。识别这一模式，作为上升三角形、下降三角形或对称三角形出现在区间内，可以让区间交易者在突破概率增加时减少仓位大小。

区间内的利润目标应是现实的。与其把目标定在区间的全宽度，不如在达到区间宽度的百分之七十到八十时获利，以便在达到相反边界之前提供对抗反转的缓冲。

加密货币的区间交易不仅仅是简单的现货买卖，还包括基于衍生品的策略，可以更有效地从波动的市场条件中获利。

在区间阻力位出售有保障的看涨期权，并在区间支撑位同时出售现金保障的看跌期权，一种被称为短跨式或铁鹰式的期权策略，如果价格在期权到期时保持在区间内，将会获利。收取的溢价补偿了每个边界的定义风险。这一策略受益于区间内的价格波动和高昂的隐含波动率。

在波动市场期间，资助利率策略可能会显得具有吸引力。当一种加密资产在关键支撑位横盘交易时，空头可能会向多头支付费用（负资助），为已经因基本面原因在支撑位进行区间交易的买家创造额外的收入来源。

对于系统化的区间交易者，基于历史数据回测特定的区间识别标准，能够识别出哪些区间特征在历史上产生了最可靠的设定，并优化进入、退出和止损参数，以实现最佳表现。

区间交易奖励耐心和结构识别，而非预测和动量。它不需要预测价格将何去何从。它要求识别价格在何处波动，并在证据表明模式结束之前持续交易相同的模式。

该策略的局限性是现实的：区间最终会破裂，如果在趋势开始时被困在区间内，在止损没有得到尊重的情况下进行交易是失败的。迅速退出失败区间交易的纪律，这是将持续盈利的区间交易者与那些在偶尔的突破损失中失去所有区间利润的人区分开的关键。

将区间交易与其他地方涵盖的趋势识别技能相结合，形成了一个完整的战术框架：在存在区间时进行交易，当突破发生时过渡到趋势跟随，并始终保持对您当前所处环境的意识。

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