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क्रिप्टो में ट्रेंड फॉलोइंग कैसे काम करता है, रुझानों की पहचान करने और व्यापार करने की रणनीतियाँ, रुझान कब असफल होते हैं, और 2026 में ट्रेंड-फॉलोइंग पदों का प्रबंधन कैसे करें।
ट्रेंड फॉलोइंग: मार्केट मोमेंटम के साथ ट्रेडिंग
प्रवृत्ति पालन एक सबसे पुराने और सबसे व्यापक रूप से मान्य व्यापार रणनीतियों में से एक है, जो इस अनुभवजन्य अवलोकन पर आधारित है कि गति में परिसंपत्तियाँ अक्सर गति में ही रहती हैं। प्रवृत्ति की शुरुआत या अंत की भविष्यवाणी करने के बजाय, प्रवृत्ति का पालन करने वाले मौजूदा प्रवृत्तियों की पहचान करते हैं और उनके दिशा में व्यापार करते हैं, प्रवृत्ति के साथ बने रहते हैं जब तक कि सबूत दर्शाता है कि यह पलट गया है।
क्रिप्टो में, प्रवृत्ति पालन विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ मजबूत गति की विशेषताएँ प्रदर्शित करती हैं। बुल मार्केट के दौरान, हाल में मजबूत प्रदर्शन करने वाली परिसंपत्तियाँ आमतौर पर अधिक प्रदर्शन करती रहती हैं। बेयर मार्केट के दौरान, कमजोरी और अधिक कमजोरी को जन्म देती है। शैक्षणिक वित्त में प्रलेखित गति विसंगति क्रिप्टो में विशेष रूप से प्रकट होती है।
प्रवृत्ति पालन एक त्वरित धन बनाने की रणनीति नहीं है। इसमें आमतौर पर कई छोटे नुकसान और कम बड़े लाभ शामिल होते हैं, जो व्यापारियों को चंचल, झूठे-शुरुआत वाले बाजारों के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि वे कभी-कभार स्थायी प्रवृत्ति से लाभ उठाएं।
प्रवृत्तियों की पहचान: मूविंग एवरेज और उच्च उच्चता/निम्नता
प्रवृत्ति का पालन करने में पहला चुनौती उस प्रवृत्ति को परिभाषित और पहचानना है जिसे आप पालन करना चाहते हैं। कई उपकरण इस उद्देश्य को पूरा करते हैं।
चलती औसतें मूल्य डेटा को सुचारु करती हैं ताकि मूल प्रवृत्ति की दिशा प्रकट हो सके। 50-दिन और 200-दिन की साधारण चलती औसतें सबसे अधिक अनुसरण की जाती हैं। जब मूल्य अपनी 200-दिन की औसत से ऊपर होता है, तो इसे सामान्यत: दीर्घकालिक बढ़ते रुझान में माना जाता है। छोटे औसतों का लंबे औसत के ऊपर आना (स्वर्ण क्रॉस: 50-दिन का 200-दिन के ऊपर आना) एक प्रसिद्ध बुलिश संकेत है, जबकि डेथ क्रॉस (50-दिन का 200-दिन के नीचे जाना) मंदी का संकेत है।
ऊंचे ऊंचाई और ऊंचे निम्न के साथ बाजार संरचना विश्लेषण, या नीचे के ऊंचाई और नीचे के निम्न के साथ डाउनट्रेंड के लिए, प्रवृत्ति की एक नियम-आधारित परिभाषा प्रदान करती है बिना संकेतक सेटिंग्स पर निर्भर किए। एक बढ़ता प्रवृत्ति बरकरार रहता है जब तक प्रत्येक खींचने पर पिछली से ऊंचा निम्न बनता है। प्रवृत्ति का उलटाव तब पुष्टि होती है जब मूल्य नई ऊँचाई बनाने में विफल रहता है और सबसे हाल के ऊँचे निम्न को तोड़ता है।
प्रवृत्ति पहचान में मुख्य अनुशासन एक समय सीमा चुनना और उसके साथ चिपकना है। किसी भी दिए गए पल में जो सबसे अनुकूल दिखता है, उसके आधार पर समय सीमाओं के बीच स्विच करना असंगत है और प्रणालीगत विश्लेषण की नींव को कमजोर करता है।
ट्रेंड फॉलोइंग प्रवेश और निकासी
निष्कर्ष की प्रवृत्तियों में प्रवेश और निकासी के विशेष तंत्र प्रतिफल को काफी प्रभावित करते हैं।
स्थापित upward रुझानों में Pullback प्रवेश अस्थायी रूप से दबे हुए मूल्यों पर खरीदकर प्रवेश जोखिम को घटाते हैं। सबसे मजबूत गति में खरीदने के बजाय, एक प्रमुख समर्थन स्तर, चलती औसत, या प्रवृत्ति रेखा तक पहुंचने के लिए वापसी की प्रतीक्षा करना अधिक अनुकूल प्रवेश प्रदान करता है जिसमें स्पष्ट स्टॉप-लॉस होता है।
ब्रेकआउट प्रवेश तब स्थिति लेते हैं जब मूल्य वॉल्यूम पर प्रतिरोध को तोड़ता है, एक नए रुझान के प्रारंभिक चरणों को पकड़ते हुए। ब्रेकआउट प्रवेश संभावित रूप से प्रारंभिक स्थिति प्रदान करते हैं लेकिन उच्च झूठे ब्रेकआउट जोखिम के साथ आते हैं। कार्रवाई करने से पहले प्रतिरोध के ऊपर दैनिक समापन की प्रतीक्षा करने की अनुशासन झूठे ब्रेकआउट प्रविष्टियों को कम करता है।
निकासी अक्सर कठिन हिस्सा होती है। प्रवृत्ति के अनुयायी उन मूल्य परिभाषित दूरी पर चलने वाले स्टॉप का उपयोग करते हैं और प्रवृत्ति विकसित होने पर लाभ को लॉक करते हैं, तब जब मूल्य प्रवृत्ति-परिभाषित MA के नीचे बंद होता है, या परिभाषित प्रतिरोध स्तर पर लक्ष्य निकासी।
जब रुझान असफल होते हैं: व्यवस्था प्रबंधन
ट्रेंड पालन तब विफल होता है जब कीमतें चoppy, रेंज-बाउंड बाजारों में स्पष्ट दिशात्मक गतिशीलता स्थापित किए बिना उतार-चढ़ाव करती हैं। इन स्थितियों में, ट्रेंड संकेत बार-बार गलत शुरुआत उत्पन्न करते हैं, प्रवेश तेजी से छोटे नुकसान के लिए रोका जाता है, और रणनीति पहले श्रृंखला में कई नुकसान जमा करती है जब तक कि परिस्थितियाँ बेहतर नहीं होतीं।
इस व्यवहार को व्हिप्सॉ कहा जाता है, जो ट्रेंड पालन की मुख्य चुनौती है। इसे प्रबंधित करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है और यह स्वीकार करना कि हारने की अवधि ट्रेंड पालन रणनीतियों की एक सामान्य विशेषता है, यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह दृष्टिकोण टूट गया है।
फिल्टर जो चoppy बाजारों में व्यापार की आवृत्ति को कम करते हैं, प्रदर्शन में सुधार करते हैं। वोलेटिलिटी फिल्टर जो तब स्थिति के आकार को कम करते हैं जब वोलेटिलिटी बहुत उच्च है या जब बाजार की स्थितियाँ रेंज-बाउंड होती हैं तो संकेतों को छोड़ देते हैं, गलत संकेतों को कम करते हैं। ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर जैसे ADX (एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स) यह मापते हैं कि एक ट्रेंड कितनी मजबूती से विकसित हुआ है और इसका उपयोग कमजोर ट्रेंड की स्थितियों के दौरान अनुमतियों को छानने के लिए किया जा सकता है।
संविधानिक बनाम विवेकाधीन प्रवृत्ति पालन
प्रवृत्ति अनुकरण को प्रणालीबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, जिसमें पूर्वनिर्धारित नियमों का लगातार कार्यान्वयन होता है, या विवेकाधीन रूप से, जिसमें नियम एक ढांचा प्रदान करते हैं जिसे विवेक द्वारा संशोधित किया जाता है।
सिस्टमेटिक ट्रेंड फॉलोविंग प्रवेश और निकासी नियमों को तंत्रज्ञाना के अनुसार लागू करता है चाहे निकटकालिक दिशा के बारे में राय या विश्वास कुछ भी हो। इसका लाभ स्थिरता है: यह रणनीति कभी भी भावना या तात्कालिक तर्क द्वारा समाप्त नहीं होती। इसकी सीमाएँ कठोरता हैं: यह अपने नियम सेट के बाहर आने वाली वास्तव में असामान्य परिस्थितियों में अनुकूलन नहीं कर सकती।
विवेकाधीन ट्रेंड फॉलोविंग प्रवृत्ति विश्लेषण को एक ढाँचे के रूप में उपयोग करता है लेकिन यह मार्केट संदर्भ, मौलिक पृष्ठभूमि, और प्रवृत्ति गुणवत्ता के गुणात्मक मूल्यांकन के आधार पर संकेतों के अधिक या कम विश्वसनीय होने के संबंध में निर्णय लागू करता है। इसका लाभ अनुकूलता है। इसकी सीमाएँ संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का परिचय होती हैं जिन्हें प्रणालीगत दृष्टिकोण से बचा जाता है।
अधिकांश खुदरा व्यापारियों के लिए, हल्का प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण सबसे अच्छा काम करता है: प्रवृत्तियों की पहचान, स्थिति में प्रवेश और स्टॉप लगाने के लिए परिभाषित नियम, जिसमें केवल असामान्य बाजार परिस्थितियों के लिए सीमित विवेक लागू होता है जहां नियम आधारित दृष्टिकोण की स्पष्ट कमजोरी होती है।
ट्रेंड फॉलोइंग: भविष्यवाणी की तुलना में धैर्य और अनुशासन
प्रवृत्ति अनुसरण करने के लिए यह अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है कि बाजार कहां जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि यह पहचाना जाए कि वे वर्तमान में कहां जा रहे हैं और निश्चित अनुशासन के साथ उस दिशा में पद बनाए रखा जाए, हलचल और झूठे संकेतों के अवश्यंभावी समय के दौरान।
इस रणनीति की अपील इसका तार्किक आधार है: प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं, वे बनी रहती हैं, और उनके साथ व्यापार करना बजाय उनके खिलाफ करना एक बुद्धिमान दृष्टिकोण है जो बाजारों और दशकों में प्रभावी रहा है।
चुनौती यह है कि तूफानी बाजारों के दौरान कई छोटे नुकसान स्वीकार करना मनोवैज्ञानिक रूप से कठिन है, गिरावट के दौरान विश्वास बनाए रखना, और सामान्य अस्थिरता के बीच पदों में बने रहना पहले से बाहर निकलने के बिना। उन व्यापारियों जो लगातार प्रवृत्ति अनुसरण करते हैं, वे उन व्यापारियों की तुलना में अधिक सफल होते हैं जो इसे सैद्धांतिक रूप से समझते हैं लेकिन व्यवहार में अनुशासन नहीं रख सकते।
यह जानकारी, जिसमें कोई भी राय और विश्लेषण शामिल हैं, केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह या सिफारिश का गठन नहीं करती है। आपको किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना खुद का शोध करना चाहिए और आप अपने कार्यों और निवेश निर्णयों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।
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