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क्रिप्टो ट्रेडिंग में सही आकार के पदों को आकार देने, केली मानदंड, निश्चित प्रतिशत विधियों, अस्थिरता कैसे आकार को प्रभावित करती है, और स्थिति के आकार का दीर्घकालिक परिणाम 2026 में कैसे निर्धारित करता है, के बारे में जानें।
पोजिशन साइजिंग: हर ट्रेड पर कितना रिस्क लेना चाहिए
पोज़िशन साइजिंग यह निर्धारित करता है कि आप अपने ट्रेडिंग पूंजी के कितने प्रतिशत को किसी व्यक्तिगत ट्रेड में आवंटित करते हैं। यह शायद ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, जो इस पर ज्यादा प्रभाव डालता है कि आप कौन से संपत्तियों का चयन करते हैं या कौन सा तकनीकी पैटर्न आपके प्रवेश को सक्रिय करता है।
पोज़िशन साइजिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है: यह आपकी जीत और आपकी हार दोनों के आकार को निर्धारित करता है। सही ट्रेड चयन के साथ खराब पोज़िशन साइजिंग खराब परिणाम उत्पन्न करता है। केवल उचित ट्रेड चयन के साथ उत्कृष्ट पोज़िशन साइजिंग स्थायी रिटर्न उत्पन्न करता है।
अधिकांश नए व्यापारियों का ध्यान सही प्रवेश खोजने पर होता है और वे लगभग पूरी तरह से पोज़िशन साइजिंग की अनदेखी करते हैं। पेशेवर व्यापारी पोज़िशन साइजिंग को एक प्रमुख चर मानते हैं जिसे वे नियंत्रित करते हैं और प्रवेश समय को द्वितीयक मानते हैं। प्राथमिकताओं का यह उलटफेर व्यापारिक परिष्करण के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है।
फिक्स्ड प्रतिशत विधि: सरल और प्रभावी
सबसे व्यावहारिक और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला स्थिति आकार विधि निश्चित प्रतिशत दृष्टिकोण है: हर ट्रेड पर आपके कुल पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत, आमतौर पर एक से दो प्रतिशत का जोखिम उठाएं।
इसका मतलब है कि यदि आपका स्टॉप-लॉस आपके प्रवेश मूल्य से 10 प्रतिशत नीचे रखा गया है और आप प्रति ट्रेड पूंजी का दो प्रतिशत जोखिम उठाते हैं, तो आपका स्थिति आकार आपके कुल पूंजी का बीस प्रतिशत है। यदि आपका स्टॉप केवल प्रवेश से दो प्रतिशत नीचे है, तो आपका स्थिति आकार पूंजी का सौ प्रतिशत होगा, जो बहुत बड़ा है, यह इंगित करता है कि आपको एक विस्तृत स्टॉप की आवश्यकता है।
नিশान प्रतिशत आकार के फायदे हैं कंपाउंडिंग (स्थिति आकार अपने आप बढ़ते हैं जैसे-जैसे पूंजी बढ़ती है), जीवित रहना (यहां तक कि एक लंबी हारने वाली लकीर भी पूंजी को पुनर्प्राप्ति के लिए सुरक्षित छोड़ती है), और निरंतरता (इसी जोखिम को लागू किया जाता है चाहे भावनात्मक स्थिति या हाल की प्रदर्शन कैसी भी हो)।
दो प्रतिशत जोखिम प्रति ट्रेड पर दस ट्रेडों की हारने वाली लकीर आपको आपके प्रारंभिक पूंजी का लगभग बत्तीस प्रतिशत छोड़ देती है। पांच प्रतिशत जोखिम प्रति ट्रेड पर, वही लकीर साठ प्रतिशत छोड़ती है। दस प्रतिशत पर, पैंतीस प्रतिशत। तबाही की गणित स्थिति आकार द्वारा नाटकीय रूप से प्रभावित होती है।
केली मानदंड: धार द्वारा अनुकूल आकार
केली मानदंड आपके अपेक्षित जीत दर और औसत जीत/हानि अनुपात के आधार पर एक गणितीय रूप से इष्टतम स्थिति आकार सूत्र प्रदान करता है।
केली सूत्र है: जीत दर निस्वास (हानि दर को जीत/हानि अनुपात से विभाजित करें)। 55 प्रतिशत जीत दर और 1.5:1 औसत जीत/हानि वाले रणनीति के लिए: केली अंश = 0.55 निस्वास (0.45 को 1.5 से विभाजित करें) = 0.55 निस्वास 0.30 = 0.25, या प्रति व्यापार पूंजी का 25 प्रतिशत।
पूर्ण केली आकार लंबी दौड़ की ज्यामितीय विकास दर को अधिकतम करता है लेकिन पोर्टफोलियो पथ में विशाल अस्थिरता उत्पन्न करता है। एक 50 प्रतिशत ड्रॉडाउन सांख्यिकीय रूप से लाभकारी पूर्ण केली रणनीति पर भी अपेक्षित है। इस कारण, अधिकांश प्रैक्टिशनर आंशिक केली का उपयोग करते हैं, आमतौर पर पूर्ण केली अंश का 25 से 50 प्रतिशत, जो अस्थिरता को काफी कम करता है जबकि लंबे समय तक समुच्चय लाभ के अधिकांश को बनाए रखता है।
केली मानदंड को जीत दर और जीत/हानि अनुपात का सटीक अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। अपर्याप्त डेटा के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन मैट्रिक्स का उपयोग उन केली अंशों की ओर जाता है जो अतीत के परिणामों के प्रति अत्यधिक अनुकूलित होते हैं और भविष्य की परिस्थितियों के लिए बहुत आक्रामक होते हैं।
अस्थिरता-समायोजित आकार: विभिन्न संपत्तियों में समान जोखिम
विभिन्न क्रिप्टो संपत्तियों में नाटकीय रूप से भिन्न अस्थिरता विशेषताएँ होती हैं। बिटकॉइन अधिकांश ऑल्टकॉइनों की तुलना में कम अस्थिर है। एक छोटे-कैप ऑल्टकॉइन में बिटकॉइन की तुलना में दैनिक परिवर्तनों का आकार दोगुना हो सकता है।
अस्थिरता-समायोजित आकार सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक स्थिति डॉलर के संदर्भ में लगभग समान जोखिम वहन करती है, चाहे जिस संपत्ति का व्यापार किया जाए। यह ऑल्टकॉइन स्थितियों को पोर्टफोलियो जोखिम में प्रमुख बनाने से रोकता है, बस इस कारण कि वे अधिक अस्थिर हैं।
एटीआर (औसत सच्ची सीमा) अस्थिरता समायोजन के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। यदि बिटकॉइन का 14-दिन का एटीआर $2,000 है और आप प्रति व्यापार $500 जोखिम उठाना चाहते हैं, तो आप अपनी स्थिति का आकार इस तरह से निर्धारित करते हैं कि एक एटीआर चाल आपके जोखिम के बराबर हो: $500 को $2,000 से विभाजित करने पर 0.25 बिटकॉइन मिलता है। यदि एक छोटे-कैप टोकन की कीमत के 20 प्रतिशत के समकक्ष एटीआर है और आप वही $500 जोखिम उठाना चाहते हैं, तो आप तदनुसार आकार निर्धारित करते हैं।
अस्थिरता-समायोजित आकार विशेष रूप से पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है जहां आप विभिन्न अस्थिरता प्रोफाइल वाली कई संपत्तियों में स्थितियाँ रखे हुए हैं। बिना अस्थिरता समायोजन के, आपकी सबसे अस्थिर स्थितियाँ पोर्टफोलियो प्रदर्शन में प्रमुख होंगी, चाहे आपकी इच्छित आवंटन कुछ भी हो।
सामान्य स्थिति आकार निर्धारण की गलतियाँ और उनसे कैसे बचें
कई स्थिति आकार निर्धारण गलतियाँ खुदरा व्यापारियों के बीच अत्यंत सामान्य हैं और लगातार दीर्घकालिक प्रदर्शन को नुकसान पहुँचाती हैं।
विजेताओं का अधिक आकार देना: लाभप्रद व्यापारों की एक श्रृंखला के बाद, व्यापारी अक्सर स्थिति के आकार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं, जो जोखिम को केंद्रित करता है ठीक उसी समय जब उनकी हाल की सफलता संभावित बाजार की परिस्थितियों का परिणाम हो सकती है न कि स्थापित बढ़त का।
मार्टिंगेल आकार निर्धारण, या हारने वालों पर युग्मन करना, उन बाजारों में गंभीरता से खतरनाक है जो आपके खिलाफ मजबूत प्रवृत्त हो सकते हैं। स्पष्ट तकनीकी तर्क के बिना हारने वाली स्थितियों को जोड़ना बस एक ऐसी स्थिति के आकार को बढ़ाता है जो पहले से ही गलत होने का प्रदर्शन कर रही है।
सहसंबंध की अनदेखी करना: सहसंबंध पर विचार किए बिना स्वतंत्र रूप से स्थिति का आकार निर्धारित करना छिपी हुई पोर्टफोलियो संकेंद्रण पैदा करता है। विभिन्न ऑल्टकॉइन में दस स्थितियाँ, प्रत्येक आकारित दो प्रतिशत पर, एक बीस प्रतिशत केंद्रित दांव की तरह व्यवहार कर सकती हैं यदि वे सभी एक बाजार मंदी के दौरान एक साथ चलते हैं।
डाउनटॉर्न के लिए समायोजन नहीं करना: आपकी स्थिति का आकार हमेशा वर्तमान पूंजी पर आधारित होना चाहिए, न कि पीक पूंजी पर। बीस प्रतिशत के डाउनटॉर्न के बाद, वर्तमान पूंजी का दो प्रतिशत आकारित करना का मतलब है घटित राशि का दो प्रतिशत।
पोजीशन साइजिंग: वह परिवर्तनशीलता जिसे आप नियंत्रित करते हैं
बाजार की दिशा, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और प्रवेश का समय, जिसे केवल विश्लेषण की सीमाओं के भीतर अनुकूलित किया जा सकता है, के विपरीत, स्थिति के आकार का पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होना है। यह व्यापार के परिणामों में सुधार के लिए सबसे विश्वसनीय लीवर है।
स्थिर प्रतिशत विधि किसी भी व्यापारी के लिए एक व्यावहारिक, सरल ढाँचा प्रदान करती है। जो लोग और अधिक अनुकूलित करना चाहते हैं, उनके लिए रणनीति मैट्रिक्स के आधार पर अंशात्मक केली आकार जोड़ने से परिष्करण की एक और परत मिलती है।
स्थिति के आकार का सबसे महत्वपूर्ण आदत जो बनानी चाहिए, उसे लगातार और तर्कशुद्ध तरीके से लागू करना है, बिना विश्वास, हालिया प्रदर्शन या भावनात्मक स्थिति के आधार पर बदलाव किए। आपके पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार हर व्यापार का आकार समान रूप से निर्धारित करना वह अनुशासन है जो अच्छे व्यापार चयन को स्थायी लाभप्रदता में परिवर्तित करता है।
यह जानकारी, जिसमें कोई भी राय और विश्लेषण शामिल हैं, केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह या सिफारिश का गठन नहीं करती है। आपको किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना खुद का शोध करना चाहिए और आप अपने कार्यों और निवेश निर्णयों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।
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