摆动交易

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摆动交易加密货币：捕捉多日波动

摆动交易处于日间交易和长期投资之间的中间地带。摆动交易者持有头寸数天至数周，旨在捕捉价格波动的有意义部分，通常是十到三十个百分点或更多，然后退出并寻找下一个机会。

对于加密货币而言，摆动交易尤为自然。加密货币的高波动性意味着显著的价格波动更频繁且幅度更大，与传统市场相比。股票中需要几周或几个月才能发展的摆动，可能在加密货币中在几天内展开，为愿意在短期波动中持有的交易者创造了更频繁的机会。

摆动交易不需要持续监控图表。大多数摆动交易者每天花一到两个小时进行分析和交易管理，这使得它与其他承诺兼容，而日间交易通常不然。

摆动交易策略围绕识别特定的、高概率的价格结构，这些结构表明交易很可能成功。

回调到趋势入场是最常见的摆动设置。在一个已建立的上升趋势中，价格会定期回调到一个关键的支撑位、移动平均线或趋势线，然后再继续向上。购买这些回调提供了有利的风险/收益比：接近支撑的入场提供了一个清晰的止损水平，接近入场价格，而上行目标是已建立趋势的延续。

突破入场在价格明显突破经过多次测试的阻力水平时进入。理论是，在该阻力水平上积累的卖压已经被吸收，最小阻力的路径现在是向上。理想的突破入场是在有意义的交易量的第一次收盘突破阻力时。

区间交易涉及在定义的交易区间的底部附近买入，并在建立清晰的区间时接近顶部出售。这需要识别一个市场在真实区间与趋势中时，仅在事后往往才容易清晰。

摆动交易者使用指标来确认趋势方向，识别趋势内的超买和超卖状况，并更精确地把握入场时机。

趋势方向指标和动量振荡器的结合是经典的摆动交易工具包。50日或200日移动平均线用来识别当前的趋势方向：在其上方做多，在其下方做空。相对强弱指数（RSI）或随机振荡器（Stochastic）用来识别在上升趋势中价格暂时超卖的情况，表明回调入场机会已经到来。

斐波那契回撤线被广泛用于识别趋势内的回调入场水平。38.2%、50%和61.8%等关键斐波那契水平通常对应于上升趋势中的自然支撑。将斐波那契水平与移动平均线和水平支撑相结合，可以创造出高一致性的回调入场机会。

MACD直方图在关键支撑水平从负向正改变方向提供了时机确认，表明动量正从回调转变回趋势方向。

头寸管理，在进入后对头寸的处理，与选择入口对摆动交易的盈利能力同样重要。

随着价格上升的跟踪止损可以锁定利润，同时允许趋势继续。将跟踪止损设置在当前价格下特定百分比或特定移动平均线下，可以保护免受趋势反转，同时在正常的日内波动中保持头寸。

部分获利了结是一种常见的风险管理方法。在第一个目标点将百分之五十的头寸平仓，可以锁定实际利润并减小头寸规模，从而减轻使全头寸管理困难的情绪压力。剩余的百分之五十可以持有以获得进一步目标或进行跟踪。

在动量背离时退出，当价格创出新高但 RSI 未能确认时，提供了一个系统性信号，表明摆动可能即将失去动量，正式的反转模式在价格中出现之前。这种提前退出的技巧牺牲了一些潜在利润，以减少回撤风险。

了解摆动交易在其他方法中的定位有助于决定它是否适合您的情况。

与日间交易相比，摆动交易在屏幕前的时间要求较少，由于交易次数较少而涉及的交易成本更低，并且不那么依赖于执行速度和平台质量。持仓周期意味着隔夜和周末的价格风险是一个因素，这对每天平仓的日间交易者来说是无关紧要的。

与长期投资相比，摆动交易需要主动管理，具有较高的交易成本，并且会产生更多的应税事件。然而，它允许在牛市和熊市条件下参与，并且可以在横盘或下跌市场中产生回报，而买入并持有的方法则难以实现。

加密货币摆动交易特别适合那些想要积极参与市场而不必整天投入时间的参与者，他们对技术分析有合理的理解，并且可以在心理上承受持有头寸经历三到五天的回撤而不至于惊慌平仓。

摆动交易提供了一种平衡的方式来积极参与加密市场，这与大多数零售交易者的生活现实和心理特征很好地契合。

时间投入是可管理的，交易设置是可以学习的，从几天到几周内捕捉多百分比的加密波动的利润潜力是有意义的。进入高概率设置、使用定义的止损管理风险以及系统地获取部分利润的关键纪律是可以教授和执行的，无需机构资源。

首先进行至少一个月的模拟交易，记录每笔交易的入场理由和结果。记录和审查您绩效的过程将揭示哪些设置最适合您以及您的心理倾向在哪里破坏了执行。

头寸规模

日间交易

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